تحلیل بازار ارز دیجیتال مهارت مهمی است که به شما افق دید وسیع تری برای آغاز یک سرمایه گذاری مطمئن می بخشد. یک سرمایه گذاری اصولی و حرفه ای از نقطه ای آغاز می شود که شخص سرمایه گذار بازار و حوزه ی پیش روی خود را به درستی و با دقت هرچه تمام تحلیل کرده و به فاکتورهایی که سرمایه گذاری او را تحت تاثیر قرار می دهند توجه خاصی داشته باشد. در غیر این صورت با افزایش چالش های پیش رو، ریسک شکست سرمایه گذاری افزایش می یابد و امکان از دست رفتن سرمایه وجود دارد.
در رابطه با حوزه ی ارز دیجیتال، تحلیل بازار به عنوان یک مهارت کلیدی و کاربردی برای کاربران و سرمایه گذاران شناخته می شود و بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه توصیه می کنند که قبل از شروع سرمایه گذاری، مهارت تحلیل بازار را به خوبی بیاموزید و بشناسید. آیا از نحوه ی تحلیل بازار ارز دیجیتال اطلاعی دارید؟ در ادامه با ما همراه باشید.
تحلیل بازار به چه معناست؟
در دنیای سرمایه گذاری حفاظت از سرمایه و رشد آن حرف اول را می زند. این امر به خصوص برای سرمایه گذاران حوزه ی بازارهای مالی و ارز دیجیتال از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوری که تحلیل بازار در چنین حوزه هایی به یک مهارت و دانش جداگانه تبدیل شده و کارشناسان فعال زیادی در این حوزه به کار و فعالیت مشغول هستند.
تحلیل بازار شامل بررسی های کمی و کیفری فاکتورهاییست که در مسیر سرمایه گذاری شما تاثیرگذارند و شناخت آنها افق پیش روی شما را وسیع تر و روشن تر خواهد نمود. تصور کنید که قصد سرمایه گذاری در حوزه ی تولید عطر را دارید. اگر می خواهید به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای وارد این حوزه شوید، توجه به مسائل زیر ضروریست:
اندازه ی بازار محصول مورد نظر شما، جایگاه محصول مورد نظر شما برای مشتریان، ضرورت تولید محصول، رقبای داخلی و خارجی بازار، درصد سهم محصول شما در بازار، موانع تولید، هزینه ها، سود احتمالی، گسترش بازار، مواد اولیه، تعداد مشتریان بالقوه، پیش بینی استقبال مشتریان، امکان صادرات محصول و سایر مواردی که در واقع بخشی از روند بازاریابی شما را تشکیل می دهند.
چنانچه جزء به جزء موارد بالا را به صورت حرفه ای و اصولی بررسی و مطالعه کنید، به این معناست که ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش داده اید و یک سرمایه گذاری موفق پیش روی شماست. در غیر این صورت از دست رفتن سرمایه و شکست در مسیر سرمایه گذاری تجربه ی تلخی را برای شما رقم خواهد زد.
تحلیل بازار در زبان ساده به معنای بررسی و مطالعه ی مواردی است که فرصت ها و چالش های پیش روی سرمایه گذاری را به ما نشان می دهد و ما می توانیم از طریق تحلیل آمار و ارقام به دست آمده، آینده ی سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنیم و به درستی پیش ببریم.
تحلیل بازار ارز دیجیتال چه مفهومی دارد؟
تحلیل بازار ارز دیجیتال به شما مناسب ترین زمان سرمایه گذاری را نشان می دهد و به شما می گوید که چه زمانی سرمایه های خود را وارد بازار نموده و چه زمانی از آن خارج نمایید و در چه زمینه ای فعالیت کنید. بازار ارز دیجیتال حوزه ای ناشناخته و در عین حال بسیار پیچیده است که بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران آن با سودای پول و کسب ثروت وارد آن شده اند. البته در عمل نیز چنانچه به تمامی قواعد و قوانین این حوزه پایبند باشیم، دستیابی به سود و سرمایه ی بیشتر رویا نیست و به واقعیت می پیوندد.
تحلیل بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازارها و حوزه ها کمی پیچیده است و به زمان بیشتری نیاز دارد؛ اما نیازی نیست که در حد یک تحلیل گر حرفه ای کار کنید. شما به عنوان یک کاربر تازه وارد بازار ارز دیجیتال می توانید با مفاهیم بنیادی و الفبای ابتدایی آن آشنا شوید و کار خود را شروع کنید و به مرور زمان دایره ی مهارت و اطلاعات خود را گسترش دهید.
بد نیست بدانید که تحلیل بازار ارز دیجیتال در حوزه های بسیار متنوعی صورت می پذیرد. در واقع بخشی از مفاهیم تحلیل بازار ارز دیجیتال مشترک و قابل تعمیم به تمامی حوزه ها و زمینه هاست و بخش دیگر آن که تخصصی تر و جزئی تر است، جداگانه به هر مورد اختصاص دارد. برای مثال اگر قصد سرمایه گذاری در زمینه ی معاملات بیت کوین را پیش رو دارید، بهتر است ابتدا مفاهیم کلی تحلیل بازار ارز دیجیتال را بیاموزید و سپس به تحلیل بازار بیت کوین بپردازید. برای مثال نکاتی در رابطه با تحلیل بازار بیت کوین وجود دارد که خاص آن است و در زمینه ی معاملات تتر کاربردی نخواهد داشت. بنابراین نوع تحلیل برای هر رمزارز کمی متفاوت خواهد بود.
بنابراین شما به عنوان یک کاربر تازه وارد دنیای ارز دیجیتال بایستی با مفاهیم بنیادی و اولیه ی بازار نظیر اصطلاحات مرتبط با روز و ساعات داده های معاملاتی، هش، استخراج، شناخت شاخص ها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، ایردراپ، پیش بینی قیمت ها، موقعیت فروش، موقعیت خرید، شناخت فازهای صعودی و نزولی، شناخت رمزارزها، بازار هدف، رقبا، تاریخچه ی قیمت ها، آنالیز و ارزیابی شاخص ها و بسیاری موارد دیگر آشنا باشید.
(به دنبال توسعه ی بازار ارز دیجیتال و افزایش شمار کاربران آن، در حال حاضر افراد متخصص و سایت های متعددی در زمینه ی تحلیل بازار ارز دیجیتال فعالیت دارند. شما می توانید از طریق انجام مشاوره تخصصی با این افراد و یا مراجعه به سایت های مذکور شاخص ها و فاکتورهای مورد نظر برای تحلیل بازار را بررسی نموده و به مطالعه ی آن بپردازید. آخرین و جدیدترین اطلاعات مورد نیاز در این زمینه از طریق اینترنت به راحتی در دسترس شماست و اطلاعات جامعی در این زمینه به چشم می خورد.)
تحلیل بیت کوین را چگونه آغاز کنیم؟
همانطور که پیشتر گفتیم تحلیل بازار در هر متفاوت و اختصاصی است و شما به عنوان یک سرمایه گذار بایستی ابتدا بازار پیش روی خود را به درستی بشناسید و دقیقا بدانید که قرار است با چه چالش ها و فرصت هایی مواجه شوید.
به عنوان یک مثال ساده در ادامه تحلیل مختصری در زمینه ی ارز دیجیتال بیت کوین خواهیم داشت تا با فضا و نحوه ی تحلیل بازار بهتر و بیشتر آشنا شوید:
اگر یک تازه وارد هستید، به شما توصیه می کنیم که تمامی سرمایه ی خود را در ابتدای کار وارد بازار نکنید. در بازار قدرت ها و سرمایه هایی وجود دارد که طبیعتا به متناسب آن سودهایی به آن تعلق می گیرد. این امر شاید در نگاه اول کمی برای شما وسوسه انگیز به نظر برسد؛ اما بهتر است واقع نگر باشید. روحیات و درجه ی ریسک پذیری خود را بسنجید و دقیقا بشناسید. اهداف خود را مشخص کنید و در پیش بینی های خود تعیین کنید که به کدام نقطه ی بازار می خواهید برسید. آیا سود سرمایه گذاری پیش رو برای شما حائز اهمیت است و یا صرفا به عنوان یک تفریح و کنجکاوی به آن می نگرید.
به همین دلیل انتخاب بازار مورد نظر شما بایستی متناسب با بودجه و ریسک پذیری شما باشد. در غیر این صورت تحمل شکست بسیار دشوار خواهد بود و امکان ورشکستگی شما وجود دارد. این همان نکته ای است که در آغاز سرمایه گذاری هیچکسی به شما نمی گوید و همه صرفا از جذابیت های آن تعریف می کنند.
فرض کنید که بیت کوین را برای شروع کار در نظر گرفته اید. بهتر است در ابتدای امر کمی با ویژگی های آن آشنا شوید و تاریخچه ی آن را مرور نمایید. نقطه های صعود و نزول قیمت بیت کوین به شما این نکته را گوشزد می کند که تحت چه شرایطی و در کدام زمان ها و موقعیت ها امکان سقوط و صعود قیمت ها وجود دارد. آیا مواردی نظیر وقوع جنگ یا اینفلوئنسرها در قیمت رمزارز مورد نظر شما تاثیرگذارند؟ این یعنی یک پیش بینی مطمئن برای آینده ی سرمایه گذاری شما و شما در حال تحلیل بازار هستید.
با یک سرچ کوتاه در اینترنت بسیاری از سایت ها تحلیل ها و آمارهای حرفه ای و قابل قبولی در این رابطه ارائه داده اند که می تواند به شما کمک کند. سایت های صرافی های معتبر نیز بهترین انتخاب در این زمینه هستند که اطلاعات به روزی دارند. از نمودارهای تحلیل های روزانه شروع کنید و به نوسان قیمت ها در بازه های زمانی مختلف توجه داشته باشید. بهتر است بدانید که کوین های ارز دیجیتال انتخابی شما محدود است و یا غیرمحدود. اگر محدود است چه تعداد از آن باقی مانده و سرمایه گذاران و رقبای قدرتمند شما در این حوزه چه کسانی هستند. برای مثال کوین های ارز دیجیتال بیت کوین در بازار ارز دیجیتال محدود هستند و تعداد بسیار کمی از آن برای استخراج باقی مانده است. شما بایستی این مساله را در نظر بگیرید که با احتساب هزینه های استخراج بیت کوین، ارزشی برای سرمایه گذاری آن وجود دارد یا خیر؟
نمودارهای تحلیل تکنیکال ابزارهایی هستند که می توانید از طریق آن روند قیمتی بیت کوین را در آینده پیش بینی کنید. شما می توانید ازطریق آنالیز این نمودارها نقاط شکست سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانید و سود سرمایه گذاری خود را افزایش دهید.
متدها و روش های تجزیه و تحلیل در این روش کمی پیچیده هستند و احتمالا در نگاه اول برای شما بسیار دشوار به نظر برسند. می توانید در چنین شرایطی از افراد متخصص و آگاه کمک بگیرید و مطالعات بیشتری در این زمینه انجام دهید. بنابراین بهتر است شتابزده و عجولانه تصمیم نگیرید، حتی اگر موقعیت خرید مناسبی پیش روی شماست.
(در دنیای ارز دیجیتال شناخت موقعیت های خرید و فروش مهارتی هستند که به مرور بایستی بر آن مسلط شوید و از این طریق سرمایه گذاری خود را به سود بالا برسانید.)
فراموش نکنید اصطلاحاتی مانند کندل ها، خطوط مقاومتی و حمایتی، فیبوناچی و ده ها اصطلاح دیگر مفاهیمی هستند که با تحلیل بازار ارز دیجیتال گره خورده اند و ارتباط مستقیمی با آینده ی سرمایه گذاری شما دارند. بنابراین از کنار آنها ساده عبور نکنید.
بخش دیگری از تحلیل بازار ارز دیجیتال در زمینه ی بیت کوین و سایر رمزارزها از طریق تحلیل فاندامنتال صورت می پذیرد. عناصر داخلی و خارجی تاثیرگذار و مهمی که به سرمایه گذاری شما جهت می بخشد و در حقیقت نقشه ی راه شما هستند.
ارزیابی آینده ی ارز دیجیتال مورد نظر، آشنایی با تیم توسعه دهنده، شناخت رقبای ارز دیجیتال مورد نظر در بازار، شناخت سایر رمزارزها، وایت پیپر، تعداد کوین های ذخیره شده و کوین های در گردش، هزینه های مورد نیاز برای استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها، نحوه ی استخراج، نقدینگی بازار مورد نظر، حجم معاملات روزانه، میزان عرضه و تقاضا، جایگاه ارز دیجیتال مورد نظر شما در جدول رمزارز ها و بسیاری موارد دیگر بخشی از تحلیل بازار ارز دیجیتال را در زمینه ی تحلیل فاندامنتال نشان می دهد. رفتارهای رقبا و نگاه جامعه ی جهانی را نسبت به ارز دیجیتال مورد نظر بسنجید و بررسی کنید که برای شناخت بازار مورد نظر به کدام فاکتورها نیاز دارید.
علاوه بر این شما بایستی دانش کافی در زمینه ی انواع تراکنش ها، کیف پول ها، نحوه ی معاملات و انتقال و بسیاری مفاهیم اختصاصی دیگر داشته باشید. برای مثال برای هر رمزارز با توجه به ساختار، تکنولوژی و نحوه ی استخراج آن کیف پول مخصوصی وجود دارد. تصور کنید که کیف پول اشتباهی برای ذخیره ی بیت کوین های خود تهیه کرده اید که از امنیت کافی برخوردار نیست و تمامی بیت کوین های شما به سرقت رفته است. یا تصور کنید که بدون تحلیل بازار و اطلاع از آن قصد استخراج بیت کوین را دارید و هزینه ی بسیاری برای آن متقبل شده اید، اما تعداد کوین ها روبه پایان است و یا پیش بینی می شود که در آینده ای نزدیک سقوط قیمت رخ می دهد. به نظر شما در چنین شرایطی انجام سرمایه گذاری منطقی به نظر می رسد؟
انجام مشاوره حقوقی
آنچه از محضر شما خوانندگان گرامی گذشت، تنها نمایی کوتاه از تحلیل بازار ارز دیجیتال بود و مفاهیم و موارد اختصاصی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد. هر یک از این مفاهیم چراغی برای راه پیش روی شماست تا آگاهانه تر و مصمم تر قدم بردارید. فراموش نکنید پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از رصد بازار و تجزیه و تحلیل آن، آزمون و خطای سختی پیش روی شماست که می تواند شکست یا موفقیت شما را ترسیم کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.