آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ ارز دیجیتال ترفندی است که به دنبال خرید ارزان یک ارز دیجیتال و فروش آن با قیمتی بالاتر شکل می گیرد. در دنیای کریپتوکارنسی موفقیت و کسب سود حرف اول را می زند و برای سرمایه گذاران بسیار حائز اهمیت است. نوسان قیمت ها در صرافی های مختلف موضوعیست که بسیاری از معاملات ارز دیجیتال را به چالش می کشد و از ورای آن سود رقم می خورد. به طور کلی در حوزه ی ارز دیجیتال روش های مختلفی برای کسب سود وجود دارد که از طریق شناخت آنها می توانید بیشترین سود را با کمترین ریسک تجربه کنید. آربیتراژ را می توان یکی از این روش ها به حساب آورد. در ادامه با ما همراه باشید.

آربیتراژ ارز دیجیتال به چه معناست؟ 

اصطلاح آربیتراژ یکی از مهم ترین و پرکاربردترین اصطلاحات در حوزه ی اقتصاد و کریپتوکارنسی است. آربیتراژ ارز دیجیتال نوعی معامله است که رمزارز با قیمت پایین خریداری می شود و با قیمت بالاتر فروخته می شود. این اختلاف قیمت سودی را برای سرمایه گذار رقم می زند که در دنیای ارز دیجیتال، آربیتراژ نامیده می شود. اساس این معامله وجود دو قیمت متفاوت برای یک رمزارز در دو صرافی مختلف است. اختلاف قیمت صرافی ها به عوامل بسیار زیادی باز می گردد و از نظر فنی جای بحث بسیار دارد. طبیعتا اگر در تمام دنیا تنها یک صرافی ارز دیجیتال وجود داشت، اختلاف قیمت رمزارزها امری بی معنی بود و هرگز شاهد آن نبودیم. بنابراین طبیعیست که در کنار فعالیت تعداد زیادی صرافی ارز دیجیتال در دنیا، شاهد اختلاف قیمت و نوسان قیت ارز های دیجیتال باشیم و این فرصت مناسبیست که از آن به سود خود استفاده کنید.

اختلاف قیمت یک دارایی واحد در نقاط مختلف دنیا می تواند ناشی از عرضه و تقاضای لحظه ای باشد. بایستی در نظر داشت که این اختلاف قیمت ها موقتی و لحظه ای است و شما فرصت زمان بسیار کمی برای تصمیم گیری و معامله دارید. برای مثال ممکن است اختلاف قیمت دو صرافی تنها چند دقیقه به طول بینجامد و این چند دقیقه فرصت طلایی شماست. از سوی دیگر هرچه سریع تر عمل کنید و معاملات خود را انجام دهید، سود بیشتری عاید شما خواهد شد. چرا که با گذشت زمان همسان سازی قیمت ها بیشتر شده و به موازات آن از اختلاف قیمت ها کاسته می شود.

نگاهی به مراحل آربیتراژ  

اگر به دنبال کسب سود از آربیتراژ ارز دیجیتال هستید مراحل زیر را به خاطر بسپرید:

1- مهم ترین نکته در آربیتراژ ارز دیجیتال انتخاب صرافی است. شما بایستی صرافی های معتبری انتخاب کنید که حجم معاملات آنها در طول روز بالاست. برای این کار  باید چند صرافی معتبر بایستی در نظر داشته باشید. هرچه تعداد صرافی هایی که زیر نظر دارید بیشتر باشد، به همان میزان بر قیمت های بازار اشراف خواهید داشت و سود های بیشتری کسب می کنید.

2- یک یا چند ارز دیجیتال را انتخاب کرده و قیمت لحظه ای آن را در صرافی هایی که انتخاب کرده اید با دقت هرچه تمام رصد کنید. هرگاه متوجه شدید که قیمت رمزارز مورد نظر شما در یکی از این صرافی ها نسبت به بقیه پایین تر است بایستی دست به کار شده و سریعا آن را خریداری نمایید.

3- حال نوبت معامله و فروش این رمزارز به یک صرافی دیگر با قیمتی بالاتر است. بررسی کنید که کدام صرافی رمزارز شما را با بالاترین قیمت خریداری می کند. در نهایت اختلاف قیمت خرید و فروش رمزارز بین دو صرافی همان سود شماست.

آشنایی با انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژ ارز دیجیتال انواع و اشکال گوناگونی دارد و از مدل ها و الگوهای مختلفی تبعیت می کند که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت:

آربیتراژ میان‌صرافی (Cross-exchange arbitrage)

این نوع آربیتراژ را می توان شناخته شده ترین و پرکاربردترین مدل آربیتراژ به حساب آورد که به دنبال خرید رمزارز با قیمت پایین از یک صرافی و فروش آن با قیمتی بالاتر به یک صرافی دیگر شکل می گیرد.

آربیتراژ مثلثی (Triangular arbitrage)

همانطور که از نام آن پیداست این مدل به معامله و خرید و فروش سه یا چند ارز دیجیتال اشاره می کند. در این روش معامله ی رمرارزها از طریق صرافی ارز دیجیتال صورت نمی پذیرد و معامله گران رمزارزهای خریداری شده را با یکدیگر جابجا می کنند. برای مثال بیت کوین به اتریوم تبدیل می شود و اتریوم به تتر. در نهایت همه ی رمزارزها به بیت کوین تبدیل می گردد و از این طریق سود معامله رقم می خورد. این روش کمی پیچیده تر است و به مهارت و تجربه ی بیشتری نیاز دارید.

آربیتراژ غیرمتمرکز (Decentralized arbitrage)

این مدل آربیتراژ از طریق صرافی های غیرمتمرکز آغاز می گردد و مقایسه ی قیمت ها و معاملات میان صرافی های غیرمتمرکز و متمرکز صورت می پذیرد.

آربیتراژ آماری (Statistical arbitrage)

چنانچه از تجزیه و تحلیل های آماری سررشته ای دارید و به تکنیک های محاسباتی و آماری مسلط هستید، می توانید روی کسب سود از این مدل حساب کنید.

آربیتراژ منطقه‌ای (Spatial Arbitrage)

در این مدل صرافی ها از نظر موقعیت جغرافیایی در یک منطقه یا قاره قرار ندارند و از نقاط مختلف دنیا انتخاب می شوند.

 آربیتراژ منفی (Negative arbitrage)

یکی از کمتر شناخته شده ترین روش های آربیتراژ، آربیتراژ منفی می باشد که فرایند متفاوتی دارد. شما از طریق این روش می توانید به صورت استقراضی یک ارز دیجیتال را بفروشید و مجددا در زمانی که قیمت آن پایین تر است، برای خرید مجدد اقدام نمایید.

انجام مشاوره تخصصی 

آربیتراژ اصطلاحی است که از دنیای اقتصاد به حوزه ی ارز دیجیتال راه یافت و در سال های اخیر بسیار مورد توجه کاربران و کارشناسان حوزه ی ارز دیجیتال قرار گرفت. آربیتراژ به هیچ وجه غیرقانونی نیست و محدودیت قانونی برای آن وجود ندارد. اما بایستی ریسک های احتمالی آن را در نظر داشته باشید و در این مسیر آگاهانه عمل کنید. البته در حال حاضر ربات هایی وجود دارد که تخصص اصلی آنها معاملات ارز دیجیتال است. شما از طریق این ربات ها می توانید به راحتی قیمت ها را با یکدیگر مقایسه کرده و سود کنید. البته بایستی مراقب تله های کلاهبرداران نیز باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.